AI对冲基金Situational Awareness为何清仓全部公开持仓？前OpenAI研究员旗下基金亏损原因与持仓细节

据CNBC报道，由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的AI主题对冲基金Situational Awareness，在周四开盘前通过单笔交易将其全部公开交易股票组合出售给另一家对冲基金，买家未披露。该基金同时出售了Anthropic的大量持股。Situational Awareness管理规模约为200亿至240亿美元，截至今年6月底，其净回报率达439%，曾是今年表现最好的对冲基金之一。

亏损原因：半导体多头与软件空头双杀

知情人士称，此次清盘源于近几周重大亏损。该基金在SK海力士、英伟达、美光及CoreWeave等AI基础设施和半导体股票上持有多头，其中大部分个股本月跌幅超过35%；同时，其在Adobe等软件股票上的空头头寸也遭遇显著反向波动。根据3月31日提交的13F文件，该基金136.8亿美元持仓中约62%为看跌期权，押注半导体及科技股下跌。

风险处置：主要经纪商介入与寻求新资金

据报道，美国银行、高盛及摩根大通等主要经纪商正协助该基金满足追加保证金要求，或进行有序减仓。Aschenbrenner已向现有投资者及贷款机构寻求新资金，以缓解当前流动性压力。